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会有红十月吗
作者:余岳桐博客转载 点击: 次 发布日期:2021/9/29 18:11:59

美股惊天一跃,A股紧紧跟随,距离十一长假仅剩最后一个交易日了,场内的资金明显有些紧张,A股也遭遇到了本轮调整以来最明显的一段下跌,下跌个股近4000只,最终近60只个股跌停(不含ST股),油气、化工、电力等周期板块出现大跌。沪指连下两阶,顺势回踩大道辰线,市场的恐慌情绪达到极点。投资者最关心的问题莫过于,即将到来的十月,还会是红色的吗?

咱们先说观点,我对于红十月仍然信心十足。十月作为全年收关的重要政策窗口,加上国庆节的特殊性以及年底密集的高层会议,监管层面维稳动力往往会因此加大。特别是为应对十月的缴税季压力,央行可能通过降息降准或公开市场投放等措施,提前释放流动性,国内资金面比较宽裕,有助于提振市场预期。有两个信号尤其值得关注:

第一,就是量能。股市中有句俗话“股市上什么都能骗人,唯有成交量不能骗人。”所有行情的爆发必须要有资金推动!截至9月29日,A股成交再破万亿元,并连续第49个交易日突破1万亿元,续刷最长历史记录。那么为什么A股成交量过万亿已经常态化呢?目前受到市场一致认可主要由以下三大资金正在股市中寻找机遇:

1、以北上资金为代表的海外资金持续流入,今年北上资金累计净流入2848亿,已经超过去年全年2800亿流入规模,海外增量资金助推成交额持续攀升。

2、融资融券交易量上升,截至9月24日市场两融规模达到1.9万亿,创2015年以来近6年新高,显示市场积极看多后市资金在壮大!

3、由于政府指导价的陆续出台以及各地各种房住不炒政策,国内房产投资降温明显,炒房资金进入A股市场寻找机遇!

第二,岁末业绩考核压力之下,四季度机构资金重新集结龙头标的。股市成交量过万亿情况下,大盘却一反常态,持续保持震荡行情,原因在于7月以来机构资金炒作超来越偏向短线风格,从7月份的光伏锂电半导体,到8月份化工原材料,再到9月份的煤炭钢铁!随着四季度到来,依据机构惯例,年末到了基金等机构排名的时候,年末以基金为代表的机构资金收益率排名结果对下一年销售业绩影响较大,因此市场一些大机构资金或出于某种考量,四季度有做收益率排名的需要,机构资金会聚焦集结黄金赛道上重要持仓的标的股票持续上涨,因此四季度期间,受机构追捧的龙头股行情持续性很强,市场赚钱效应明显,进而吸引场外资金场。

明白了这些,接下来又该关注什么热点呢?先说说电力。近期这轮电力股行情源于政策利好,但不是单纯的“炒概念,超预期”,而是对相关上市公司的业绩有着直接的利好影响。多项政策显示,新能源电力未来无论对于是能耗双控,还是能源价格,绿电都有增量价值,电力特殊产品属性凸显,价格发现将给与绿电额外定价。当前位署长周期来看运营商的业绩弹单件和资产改善幅度实际是高于制造业的,一方面是传统能源涨价势在必行(新能源直接对标),另一方面价格上涨成本下降带来的新能源电站收益率更具备吸引力。因此,绿色电力交易价格中的环境溢价部分,是发电企业在平价上网电价之外的增量收益,可以增厚企业利润,利好绿色电力生产运营商。随着全球碳中和的推进,清洁能源发电仍将会是今后的一个大趋势,包括光伏、风能等等,如果说按照替代目前的煤炭发电,那未来的想象空间是巨大的,对于调整后的绿电板块仍然需要保有信心。此外,消费和成长板块也将继续回暖,中小企业PMI数据有所反弹,以及消费需求释放现象将出现。中期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有反弹空间。相比上日“喝酒吃肉”大行其道,28日的宠儿又换成了地产金融。维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益,自恒大暴雷后,市场终于迎来央行24个字掷地有声的发文。近期的恒大危机、昔日百强房企光耀破产等消息一度让市场十分担忧,28日地产股的强势反弹暂时止住了连续低迷的颓势。普涨靠前的几只地产股票有一个共性,即各家股东曾增持自家股票、回购优先票据,或是选择以代息股份收取部分股息,以此向市场表达对自家企业持续发展的信心。综合来看,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势还会延续,这也意味着,3600点下方的机会绝对值得珍惜。

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